綠茲股份有限公司－第63期有價證券報告書（2025年7月1日至2026年6月30日）

申報人：綠茲股份有限公司

文件：有價證券報告書－第63期（2025年7月1日－2026年6月30日）

EDINET代碼：E32988

證券代碼：65470

文件ID：S100Z3CG

對象期間：2025年7月1日至2026年6月30日

申報日期與時間：2026年9月24日 14:04

財務與揭露重點：

- 其他流動資產［前期末／合併／時點］／日圓：81,000,000 - 其他流動資產［當期末／合併／時點］／日圓：280,000,000 - 備抵呆帳、流動資產、一併扣除［前期末／合併／時點］／日圓：-3,000,000 - 備抵呆帳、流動資產、一併扣除［當期末／合併／時點］／日圓：-1,000,000 - 流動資產［前期末／合併／時點］／日圓：14,322,000,000 - 流動資產［當期末／合併／時點］／日圓：15,976,000,000 - 租賃資產（淨額）、有形固定資產［前期末／合併／時點］／日圓：281,000,000 - 租賃資產（淨額）、有形固定資產［當期末／合併／時點］／日圓：2,292,000,000 - 有形固定資產［前期末／合併／時點］／日圓：7,130,000,000 - 有形固定資產［當期末／合併／時點］／日圓：11,761,000,000 - 無形固定資產［前期末／合併／時點］／日圓：192,000,000 - 無形固定資產［當期末／合併／時點］／日圓：330,000,000 - 差入保證金、投資及其他資產［前期末／合併／時點］／日圓：6,001,000,000 - 差入保證金、投資及其他資產［當期末／合併／時點］／日圓：6,007,000,000 - 遞延所得稅資產［前期末／合併／時點］／日圓：971,000,000 - 遞延所得稅資產［當期末／合併／時點］／日圓：702,000,000 - 其他投資及其他資產［前期末／合併／時點］／日圓：685,000,000 - 其他投資及其他資產［當期末／合併／時點］／日圓：599,000,000 - 備抵呆帳、投資及其他資產、一併扣除［前期末／合併／時點］／日圓：-19,000,000 - 備抵呆帳、投資及其他資產、一併扣除［當期末／合併／時點］／日圓：-13,000,000 - 投資及其他資產［前期末／合併／時點］／日圓：7,760,000,000 - 投資及其他資產［當期末／合併／時點］／日圓：7,605,000,000 - 固定資產［前期末／合併／時點］／日圓：15,083,000,000 - 固定資產［當期末／合併／時點］／日圓：19,697,000,000 - 資產［前期末／合併／時點］／日圓：29,405,000,000 - 資產［當期末／合併／時點］／日圓：35,674,000,000 - 其他流動負債［前期末／合併／時點］／日圓：451,000,000 - 其他流動負債［當期末／合併／時點］／日圓：669,000,000 - 流動負債［前期末／合併／時點］／日圓：7,831,000,000 - 流動負債［當期末／合併／時點］／日圓：10,071,000,000 - 資產除卻債務、非流動負債［前期末／合併／時點］／日圓：636,000,000 - 資產除卻債務、非流動負債［當期末／合併／時點］／日圓：608,000,000 - 其他非流動負債［前期末／合併／時點］／日圓：321,000,000 - 其他非流動負債［當期末／合併／時點］／日圓：294,000,000 - 非流動負債［前期末／合併／時點］／日圓：11,397,000,000 - 非流動負債［當期末／合併／時點］／日圓：12,934,000,000 - 負債［前期末／合併／時點］／日圓：19,228,000,000 - 負債［當期末／合併／時點］／日圓：23,005,000,000 - 股東權益［前期末／合併／時點］／日圓：10,148,000,000 - 股東權益［當期末／合併／時點］／日圓：12,517,000,000

揭露本文摘錄（合併經營指標等［文字區塊］）：

（1）合併經營指標等

期次：第59期｜第60期｜第61期｜第62期｜第63期 決算月份：2022年6月｜2023年6月｜2024年6月｜2025年6月｜2026年6月 銷售額（百萬日圓）：25,437｜36,439｜40,969｜49,645｜53,998 營業利益或營業損失（△）（百萬日圓）：△2,021｜3,492｜4,829｜5,843｜6,899 歸屬於母公司股東之當期淨利或當期淨損（△）（百萬日圓）：△2,178｜4,191｜4,888｜5,260｜4,997 綜合收益（百萬日圓）：△2,175｜4,202｜4,913｜5,260｜5,119 淨資產額（百萬日圓）：1,347｜5,367｜7,824｜10,177｜12,668 總資產額（百萬日圓）：25,932｜23,786｜26,614｜29,405｜35,674 每股淨資產額（日圓）：△414.29｜△108.12｜264.22｜589.77｜922.36 每股當期淨利或每股當期淨損（△）（日圓）：△169.20｜305.33｜338.03｜368.90｜357.93 潛在普通股調整後每股當期淨利（日圓）：－｜284.93｜－｜－｜－ 自有資本比率（％）：5.19｜22.57｜29.40｜34.61｜35.51 自有資本利益率（ROE）（％）：－｜124.84｜74.12｜58.44｜43.75 股價淨值比（倍）：－｜4.39｜5.69｜5.67｜6.00 營業活動產生之現金流量（百萬日圓）：△1,029｜4,629｜6,013｜7,063｜8,229 投資活動產生之現金流量（百萬日圓）：△2,253｜△539｜△1,658｜△952｜△3,899 籌資活動產生之現金流量（百萬日圓）：9,416｜△7,376｜△3,362｜△3,817｜△3,283 現金及約當現金期末餘額（百萬日圓）：10,015｜6,727｜7,720｜10,013｜11,059 員工人數（人）：671｜678｜824｜857｜898 （另，平均臨時僱用人數）：(608)｜(642)｜(683)｜(756)｜(791)

註：

1. 第59期之潛在普通股調整後每股當期淨利雖存在潛在稀釋性股份，但因每股為淨損失，故未列示。第61期、第62期及第63期因無潛在稀釋性股份，故亦未列示。

2. 第59期之本益比因每股為當期淨損失，故未列示。

3. 員工人數係指在職人員（包含兼任職員之董事），臨時僱用人數（包含兼職、人力派遣公司派遣人員、臨時工）以年度平均人數（每日八小時換算）於括號內以外數表示。

4. 自第61期起，金額表示單位由千元改為百萬元。